20 décembre 2024

Communiqué de Presse : L'activité de développement immobilier de Steiner à nouveau en mains suisses

­ ­ ­ ­ Curateur de Steiner AG pour la reprise de Steiner Development AG. Cette opération permettra de réunir les deux entreprises et d'en faire l'une des principales sociétés indépendantes de développement immobilier en Suisse. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

La société de développement immobilier genevoise m3 IMMOBILIER a conclu un accord global avec le curateur de Steiner AG pour la reprise de Steiner Development AG par m3 IMMOBILIER. Cette société comprend les activités de développement immobilier de Steiner AG. Avec cette fusion, m3 et Steiner Development AG deviennent l'une des principales entreprises indépendantes de développement immobilier en Suisse.

Autre élément de cette transaction en plusieurs étapes, le groupe HCC - l'ancien propriétaire de Steiner AG - prend la direction et la seule responsabilité financière de la clôture des litiges liés à d'anciens grands projets litigieux. Les créances, obligations et procédures correspondantes ont été transférées dans la nouvelle société Steiner Eagle AG, et cette nouvelle filiale a été vendue au HCC Group via une étape intermédiaire. Ainsi, les prétentions correspondantes peuvent être représentées avec les connaissances professionnelles nécessaires et la vigueur requise vis-à-vis des débiteurs respectifs, tandis que le bilan de Steiner AG en sera dorénavant déchargé.

La contrepartie de 27 millions de CHF convenue de manière forfaitaire profitera à la procédure concordataire de Steiner AG, ceci sous forme de cash et de reprise de dettes. La contrepartie et les conditions convenues résistent à une comparaison avec des tiers.

Transaction approuvée par le tribunal des successions

Le 19 décembre 2024, le tribunal du concordat a approuvé cette transaction de cantonnement qui permettra à Steiner Development AG d'envisager un nouvel avenir. Cette transaction permettra à Steiner AG de demander au tribunal du concordat, début 2025, le passage au sursis concordataire définitif, un concordat avec cession d'actifs (concordat de liquidation) étant probablement proposé aux créanciers. La structure du bilan de Steiner AG, désormais nettement simplifiée, permet une liquidation efficace de Steiner AG. En raison des engagements élevés de Steiner AG, il faut néanmoins s'attendre à des pertes de créances importantes de la part des créanciers.

"Je remercie toutes les personnes impliquées, en particulier le groupe m3 et HCC, pour leur contribution entrepreneuriale décisive à la réalisation de cette transaction de cantonnement. Nous avons ainsi fait un grand pas vers l'objectif d'un accord global avec les créanciers de Steiner AG", déclare Me Balthasar Wicki, le responsable du mandat de l'administrateur provisoire de Steiner AG (Wicki Partners AG, Zurich).

M3 Immobilier, un partenaire idéal

"Grâce à leur focalisation sur le développement immobilier, m3 et Steiner Development AG sont des partenaires idéaux qui se complètent également de manière idéale au niveau régional : grâce à Steiner Development AG, m3 bénéficie d'un accès complet au marché suisse allemand" ajoute Michael Schiltknecht, CEO de Steiner AG. "Une étroite collaboration nous lie au CEO de m3, Jean Megow, car Jean travaillait auparavant pour Steiner".

À propos de m3 IMMOBILIER

m3 Immobilier Holding SA, dont le siège est à Genève, est une société suisse spécialisée dans l'immobilier. L'entreprise a développé des projets d'une valeur totale de CHF 2,2 milliards et a établi une position de leader sur le marché, principalement en Suisse romande. Au cours du dernier exercice, m3 IMMOBILIER a réalisé un chiffre d'affaires de 119 millions de CHF et un EBITDA de 48 millions de CHF. Grâce à son expertise et à son engagement en faveur des développements contemporains, m3 IMMOBILIER contribue de manière significative à l'organisation du marché immobilier suisse.

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Steiner AG
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